關于軌道交通 S PIS 系統設備項目
立項報告
一、項目及性質
1、項目名稱：軌道交通 PIS 系統設備項目
2、承辦單位名稱：xxx 投資管理公司
3、項目性質：新建
4、項目建設地點：xxx
5、項目聯系人：付 xx
二、公司基本情況
公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。
公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。
公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。
面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。
主要經濟指標一覽表
序號
項目
單位
指標
備注
1
占地面積
㎡
186666.00
約 280 畝
1.1
總建筑面積
㎡
376289.63
容積率 2.02
1.2
基底面積
㎡
115732.92
建筑系數 62.00%
1.3
投資強度
萬元/畝
395.76
2
總投資
萬元
146768.77
2.1
建設投資
萬元
117152.30
2.1.1
工程費用
萬元
101071.35
2.1.2
工程建設其他費用
萬元
13335.15
2.1.3
預備費
萬元
2745.80
2.2
建設期利息
萬元
1300.06
2.3
流動資金
萬元
28316.41
3
資金籌措
萬元
146768.77
3.1
自籌資金
萬元
93705.08
3.2
銀行貸款
萬元
53063.69
4
營業收入
萬元
323100.00
正常運營年份
5
總成本費用
萬元
241557.90
""
6
利潤總額
萬元
79712.18
""
7
凈利潤
萬元
59784.14
""
8
所得稅
萬元
19928.04
""
9
增值稅
萬元
15249.31
""
10
稅金及附加
萬元
1829.92
""
11
納稅總額
萬元
37007.27
""
12
工業增加值
萬元
123394.71
""
13
盈虧平衡點
萬元
90559.67
產值
14
回收期
年
4.46
含建設期 12 個月
15
財務內部收益率
33.53%
所得稅后
16
財務凈現值
萬元
126248.62
所得稅后
三、項目提出的理由
?。ㄒ唬┨岣咧圃鞓I創新能力。
深入推動以科技創新為核心的全面創新，完善以企業為主體、市場為導向、產學研資用相結合的制造業創新體系，圍繞產業鏈部署創
新鏈，圍繞創新鏈配置資源鏈，引導企業加大研發投入，加強關鍵核心技術研發，加強研發機構建設，加速科技成果產業化，激發科技型中小企業創新活力，構建創新生態系統，不斷提高關鍵環節和重點領域的創新能力。
?。ǘ┘涌熘圃鞓I供給側結構性改革。
按照供給側結構性改革整體部署，發展壯大戰略性新興產業，改造提升傳統產業，促進戰略性新興產業與傳統產業有序銜接、競相發力，構建多支柱產業體系，不斷增加有效供給。以市場化、法制化方式加快化解過剩產能，盤活“僵尸企業”和空殼公司資產，積極穩妥去除無效供給。
?。ㄈ┩苿又圃鞓I開放發展。
充分利用國際國內兩個市場兩種資源，發揮重點區域的引領帶動作用，提高利用內外資水平，深化國際產業合作，推動加工貿易創新發展，完善國際物流通道，吸引全球要素集聚我市，促進本地產品分銷全球，打造內陸開放高地新優勢。
?。ㄋ模┩七M信息化與工業化深度融合。
加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，完善智能制造支撐體系，推進制造過程智
能化，深化制造業與互聯網融合，加強互聯網基礎設施建設，全面提升企業信息化智能化水平。
?。ㄎ澹娀I基礎能力。
核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎（以下統稱“四基”）等工業基礎能力薄弱，是制約制造業創新發展和質量提升的癥結所在。要堅持問題導向，聚焦汽車、智能終端、機器人等重點產品，注重需求側激勵，統籌好、引導好、發揮好整機企業與基礎企業雙方積極性，加快破解制約制造業發展的瓶頸。
?。┘訌娰|量品牌建設。
提高企業質量控制能力，提升產品質量，完善質量管理機制，夯實質量發展基礎，優化質量發展環境，努力實現制造業質量大幅提升。鼓勵企業追求卓越品質，形成具有自主知識產權的名牌產品，不斷提升企業品牌價值和重慶制造整體形象。
軌道交通 PIS 系統指運用在軌道交通上，為乘客提供各類資訊的服務系統。根據定義可知，軌道交通 PIS 系統發展與軌道交通行業高度相關。
建國初期，由于經濟實力和技術水平的限制，我國城市軌道交通建設緩慢；改革開放后，在經濟水平迅速提高下，大中城市開始著手推進城軌交通建設；進入 21 世紀，城市軌道交通建設步入有序建設階段；2008 年以來，受到全球金融危機影響，我國推出“四萬億”計劃，同時在經濟條件以及城市化發展的要求下，城市軌道交通建設進入突飛猛進的發展時期。
根據中國城市軌道交通協會數據顯示，截至 2017 年末，我國大陸地區共 34 個城市開通城市軌道交通并投入運營，共開通城市軌道交通線路 165 條，運營線路長度達到 5033 公里；到 2018 年，我國城市軌道交通投運線路長度達到 5737 公里，新增長度達到 704 公里。
城市軌道交通的發展建設，令軌道交通相關產業也隨之強大起來，軌道交通 PIS 系統同樣如此。目前，我國軌道交通 PIS 系統行業市場已經初具規模，2016 年，我國軌道交通 PIS 系統市場規模約為 9.6 億元。2018 年，軌道交通 PIS 系統市場規模將進一步提升至 11.1 億元。
在整體發展良好態勢下，軌道交通 PIS 系統設備市場、軟件市場也顯著受益，并催生了一批優秀的廠商。其中，軌道交通 PIS 系統設備主要可以分為列車廣播設備、乘客信息顯示設備、影視娛樂設備和視頻監控設備，相應的生產廠商如下圖所示。
軌道交通 PIS 系統軟件供應商則主要有東軟集團股份有限公司、北京經緯信息技術公司、北京京投億雅捷交通科技有限公司等。相比之下，軌道交通 PIS 系統生產企業普遍規模偏小，多為中小型企業。
市場趨勢來看，在各類軌道交通制式中，未來地鐵 PIS 系統市場發展空間最大。按照我國城市軌道交通車輛保有量密度為 11 輛/公里來保守估計，“十三五”期間我國城軌建設帶來的地鐵車輛需求增加 3萬輛，年均增加 6000 輛。而按照一輛車搭配一套車載 PIS 系統推測，2018-2023 年，地鐵 PIS 系統市場需求每年可保持在 4500 套以上；到2023 年，地鐵 PIS 系統市場需求將達到 6596 套。
產品趨勢來看，未來，隨著信息技術和現實技術的發展，PIS 相關產品在數據傳輸和顯示內容方面將會迎來巨大的轉變。此外，隨著智能技術的發展，產品的智能化和易用化也將成為發展的一個趨勢。
競爭趨勢來看，由于目前 PIS 行業的市場規模較小，行業內的大部分企業屬于中小企業，雖然有部分的大型企業，但對這類大型企業來說，PIS 只是企業眾多業務和產品中的一個。例如占據國內 PIS 一半市場份額左右的北京冠華天視數碼科技有限公司，其規模相比大公司來說屬于一個中等規模。未來，隨著行業的發展，PIS 行業內的企業將
會出現兼并重組的熱潮，主要企業的市場規模將會擴大，同時市場競爭將會加劇。
技術趨勢來看，隨著未來各太城市軌道交通的網絡化發展，為了提高軌道變通乘客信息系統的運營效益、有效利用資源、實現網絡化運營管理，乘客信息系統路網播控中心（PCC）的建設將越來越受到重視。PCC 的出現解決了各條線路乘客信息系統單獨運營所造成的管理分散、資源浪費、協調困難等一系列問題。
四、發展思路
深入貫徹落實科學發展觀，加快轉變產業發展方式，立足國內需求，嚴格控制總量擴張，著力調整優化結構，大力發展高端產品，推進一體化發展，延伸產業鏈，增加產品技術含量和附加值，提升發展質量和效益，促進產業加快轉型升級。
五、項目建設方案
?。ㄒ唬╉椖慨a品及服 務規模
項目建成后，形成年產 xx 軌道交通 PIS 系統設備的經營能力。
?。ǘ┙ㄖ锝ㄔO規模
本期項目建筑面積 376289.63 ㎡，其中：生產工程 254693.43 ㎡，倉儲工程 75342.14 ㎡，行政辦公及生活服務設施 38037.02 ㎡，公共工程 8217.04 ㎡。
二、總投資及資金構成
?。ㄒ唬┙ㄔO投資估算
本期項目建設投資 117152.30 萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。
?。ǘ┙ㄔO期利息
按照建設規劃，本期項目建設期為 12 個月，其中申請銀行貸款53063.69 萬元，貸款利率按 4.9%進行測算,建設期利息 1300.06 萬元。
?。ㄈ┝鲃淤Y金
流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。
根據測算，本期項目流動資金為 28316.41 萬元。
?。ㄋ模╉椖靠偼顿Y
本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 146768.77 萬元，其中：建設投資 117152.30萬元，占項目總投資的 79.82%；建設期利息 1300.06 萬元，占項目總投資的 0.89%；流動資金 28316.41 萬元，占項目總投資的 19.29%。
?。ㄎ澹┵Y金籌措與投資計劃
本期項目總投資 146768.77 萬元，其中申請銀行長期貸款53063.69 萬元，其余部分由企業自籌。
建設投資估算表
單位：萬元
序號
工程費用名稱
建筑工程費
設備購置費
安裝工程費
其他費用
合計
所占比例
1
工程費用
46881.68
51325.12
2864.55
101071.35
86.27%
1.1
建筑工程費
46881.68
46881.68
40.02%
1.2
設備購置費
51325.12
51325.12
43.81%
1.3
安裝工程費
2864.55
2864.55
2.45%
2
工程建設其他費用
13335.15
13335.15
11.38%
2.1
土地出讓金
7640.89
7640.89
6.52%
2.2
其他前期費用
5694.26
5694.26
4.86%
3
預備費
2745.80
2745.80
2.34%
3.1
基本預備費
1149.30
1149.30
0.98%
3.2
漲價預備費
1596.50
1596.50
1.36%
4
建設投資合計
117152.30
100.00%
固定資產投資估算表
單位：萬元
序號
工程費用名稱
建筑工程費
設備購置費
安裝工程費
其他費用
合計
所占比例
1
工程費用
46881.68
51325.12
2864.55
101071.35
91.21%
1.1
建筑工程費
46881.68
46881.68
42.31%
1.2
設備購置費
51325.12
51325.12
46.32%
1.3
安裝工程費
2864.55
2864.55
2.59%
2
固定資產其他費用
5694.26
5694.26
5.14%
3
預備費
2745.80
2745.80
2.48%
3.1
基本預備費
1149.30
1149.30
1.04%
3.2
漲價預備費
1596.50
1596.50
1.44%
4
建設期利息
1300.06
1300.06
1.17%
5
固定資產投資
110811.47
100.00%
6
固定資產投資合計
110811.47
100.00%
七、財務指標分析
1、項目達產年預期營業收入（SP）：323100.00 萬元（含稅）。
2、年綜合總成本費用（TC）：241557.90 萬元。
3、項目達產年凈利潤（NP）：59784.14 萬元。
4、財務內部收益率（FIRR）：33.53%。
5、全部投資回收期（Pt）：4.46 年（含建設期 12 個月）。
6、達產年盈虧平衡點（BEP）：90559.67 萬元（產值）。
八、建設周期
12 個月。
營業收入、稅金及附加和增值稅估算表
單位：萬元
序號
項目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
營業收入
210015.00
226170.00
274635.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
2
增值稅
9431.55
10262.66
12755.99
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
2.1
銷項稅
27301.95
29402.10
35702.55
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
2.2
進項稅
17870.40
19139.44
22946.56
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
3
稅金及附加
1131.79
1231.52
1530.72
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
3.1
城市維護建設稅
660.21
718.39
892.92
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
3.2
教育費附加
282.95
307.88
382.68
457.48
457.48
457.48
457.48
457.48
457.48
3.3
地方教育附加
188.63
205.25
255.12
304.99
304.99
304.99
304.99
304.99
304.99
